安庆天瑞实业有限公司第二次债权人会议通知
【编 辑:天贵律师事务所】 【更新日期:2019-03-27 10:47:56】 【浏览次数:10203 次】

安庆天瑞实业有限公司第二次债权人会议

  

2018)天瑞破管字第084

尊敬的各位债权人:

根据《中华人民共和国企业破产法》第六十二条以及第八十四条第一款之规定,枞阳县人民法院决定召开安庆天瑞实业有限公司第二次债权人会议。现将会议有关事项通知如下:

(一)会议召开形式

根据第一次债权人会议表决通过的《关于提请债权人会议审议以通讯方式召开债权人会议的报告》,报经枞阳县人民法院同意后,安庆天瑞实业有限公司第二次债权人会议采取通讯方式召开,即将“会议通知”、“重整计划(草案)”、“表决票”等材料通过快递方式寄送给债权人,并请各位债权人在规定的时间内将“表决票”寄回或送至管理人。如未在通知规定的时间内将“表决票”寄回或送至管理人,视为同意重整计划(草案)。

(二)会议表决时间及表决方式

由于采用通讯方式召开债权人会议,考虑到邮寄时间,管理人从2019312日开始向有权行使表决权的债权人邮寄会议材料,会议表决时间截止至201933018时。表决方式为书面投票表决,请各位债权人最迟于201933018时前将表决票寄回或送至管理人。对于逾期寄至或送至、不送或不寄的均视为同意重整计划(草案)。

(三)会议议题

对安庆天瑞实业有限公司重整计划(草案)进行表决。

(四)其他事项

1、本会议通知、重整计划(草案)、表决票等材料在安徽天贵师事务所网站同时公布。

2、债权人未能收到管理人寄送的会议通知、重整计划(草案)、表决票等材料,可在表决时间截止前与管理人联系索取相关材料,但表决时间不顺延。

3、管理人将会议通知、重整计划(草案)、表决票等材料邮寄至债权人确认的地址即为有效送达,并作为计算参会人员数额的依据。

4、根据重整计划(草案)中债权分类及调整的规定,管理人在对申报的债权进行分组时,出现了同一债权人申报的债权分散在不同债权组中的情况。对此,管理人特作出如下说明:出现上述情况的债权人在对重整计划(草案)进行表决时,仅需填写一份表决票,作为其整体表决意见。管理人将根据其表决意见结合该类债权在不同债权组中的临时债权额统计表决结果。

5、管理人地址、联系电话及邮编

联系地址:安徽省铜陵市枞阳县经济开发区纺织工业园安庆天瑞实业有限公司办公楼一楼。

联系人:伍宏武

联系电话:18756668232

邮编:246700

                     

                                                   通知人:安庆天瑞实业有限公司管理人

                                                   2019310

 

 

 

 



 

安庆天瑞实业有限公司

重整计划(草案)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安庆天瑞实业有限公

安庆天瑞实业有限公司管理人

一九二月二十七日

 

 

 

   

 

第一章  前言

第二章  债务人基本情况

一、债务人设立登记及股权结构

二、债务人经营以及项目情况

三、债务人资产、负债情况

四、债务人偿债能力分析

第三章  债务人的经营计划

一、天瑞商业综合体项目施工方案

二、天瑞商业综合体运营方案

三、加强组织管理、盘活债务人资产方案

第四章  债权分类及调整

一、债权分类

二、债权调整

第五章  债权受偿方案

一、债权受偿资金来源

二、破产费用

三、共益债务

四、优先债权受偿方案

五、职工债权受偿方案

六、税收债权受偿方案

七、一类普通债权受偿方案

八、二类普通债权受偿方案

九、预留资金方案

第六章  重整计划(草案)的批准

一、分组表决

二、法院批准

三、批准效力

第七章  重整计划的执行

一、执行期限

二、执行期限的延长

三、执行完毕的标准

第八章  重整计划执行的监督

一、重整计划执行的监督期限

二、重整监督期内管理人职责

第九章  重整计划的调整与变更

第十章  重整计划的终止执行

第十一章  其他事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章     

安徽省枞阳县人民法院根据安徽省铜陵市中级人民法院(2018)皖07破终5号民事裁定,于2018531日作出(2018)皖0722民破6号《民事裁定书》,裁定受理伍三林、汪斌、殷爱法、董向明、汪中海对债务人安庆天瑞实业有限公司(以下简称债务人)的破产重整申请,并于201875日作出(2018)皖0722民破字6—3《决定书》,指定安徽天贵律师事务所担任管理人。2018912日,债务人第一次债权人会议表决通过《继续债务人营业的方案》,同意债务人继续完成天瑞商业综合体项目建设。债务人的重整工作得到了枞阳县人民政府、枞阳县人民法院和相关部门的大力支持。为保证重整成功,避免债务人破产清算,管理人在枞阳县人民法院的监督和指导下,全力以赴做好与重整相关的各项工作,包括资产调查、债权申报和审查、债权人会议的组织和召开、天瑞商业综合体局部工业土地用途调整、偿债能力测算、重整计划的论证和制定等工作。为保证债权人合法权益最大化,推进天瑞商业综合体工业土地变更商业用地报批工作,管理人结合评估、审计机构专业报告,征求债务人经营管理团队及相关方面意见,根据《企业破产法》第八十条、八十一条之规定,制定了本重整计划(草案),现就重整计划相关重要事项说明如下:

一、通过重整避免破产清算阻碍天瑞商业综合体项目工业用地变更为商业用地,推进天瑞商业综合体项目工业用地变更为商业用地报批工作,进而通过复工建设天瑞商业综合体项目,全面盘活债务人资产,使债务人资产最大化。

二、认真执行重整计划,实现资产转让条件,依法处置债务人资产,进行货币化分配或以物抵债。

三、因最大债权人及天瑞商业综合体项目工程施工单位中煤建工集团有限公司债权诉讼未决,部分申报债权涉及其他主债务人仍在被强制执行中,参与受偿的债权金额不明确且可能减小,需要进一步审查,且枞阳县人民法院已经临时确定债权额,不影响表决程序进行。为最大程度保护债权人合法权益,本重整计划(草案)中债权人的债权均暂按申报数额计算本金及利息,实际受偿时再按枞阳县人民法院依法裁定确认的数额,根据批准的重整计划规定内容进行清偿,让债权人利益最大化。

四、为保证重整计划有效实施,在枞阳县人民法院及管理人的监督下债务人组建新的经营管理团队,由经营管理团队代表债务人在枞阳县人民法院及管理人的监督下执行重整计划;重整计划执行期间按重整计划规定限制全体股东行使所有的股东权利。

五、本重整计划(草案)将债务人为出资人债务提供担保的债权设定为二类普通债权,按照劣后债权处理,且在重整计划执行期间对出资人的股东权利进行限制,故本重整计划(草案)中未对出资人权益进行调整。涉及股东给债务人及其他出资人造成损失的行为,将在重整计划执行过程中依法追究、处理。

六、依据《企业破产法》第八十八条,本重整计划(草案)如未获表决通过,且枞阳县人民法院亦未强制批准的,债务人将会进入破产清算程序。

 

第二章  债务人基本情况

一、债务人设立登记及股权结构简介

债务人成立于200689日,成立时企业类型为有限责任公司(中外合资),注册资本为1500万元。债务人目前股东为桂文明、殷芳龙、朱英明、吴义富,注册资本为1500万元,住所地安徽省铜陵市枞阳县经济开发区纺织工业园,法定代表人为殷芳龙,统一社会信用代码91340762790128729R,经营范围:生产和销售自产的纺织品、服装服饰产品;营业期限至202689日。债务人股权结构如下表:

序号

股东姓名

出资方式

认缴出资额(万元)

认缴出资比例(%

实缴出资额(万元)

1

桂文明

货币

765

51

765

2

殷芳龙

货币

375

25

375

3

朱英明

货币

180

12

180

4

吴义富

货币

180

12

180

合计

1500

100

1500

二、债务人经营以及项目情况

(一)经营情况2018531日,枞阳县人民法院裁定受理债务人破产重整时,债务人处于全面停产状态。

(二)天瑞商业综合体项目情况

天瑞商业综合体规划设计方案为4幢楼,分别为A1#A2#A3#B#楼,规划建筑面积共计37960㎡,其中A1#B#楼所在地块为商业用地,A2#A3#楼所在地块部分为商业用地、部分为工业用地。A1#B#楼已办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证,A2#A3#楼未办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证,A1#A2#A3#B#楼均未办理建设用地规划许可证。

201510月份,债务人与中煤建工集团有限公司签订了《天瑞商业综合体工程施工总承包合同》,由中煤建工集团有限公司对天瑞商业综合体项目进行施工建设;20167月项目停工至今;具体情况为:A1#楼主体结构已施工至四层顶(四层顶梁板钢筋绑扎、管道预埋施工完毕,混凝土未浇筑);A2#主体结构、二次结构施工完成,所有施工的范围内管道预埋已施工完毕,内外墙及其粉刷已基本施工完毕;A3#主体及二次结构已施工完成,所有施工的范围内管道预埋已施工完毕,内外墙及其粉刷已施工完毕,架空层及一层墙面未粉刷,公共走道及楼梯间墙面未粉刷;B#楼及人防地下室所有图纸内工程量已施工完成,B#楼主体结构施工至一层顶板(一层顶梁板钢筋绑扎、管道预埋施工完毕,混凝土未浇筑),架空层地面垫层已经施工,所有施工的范围内管道预埋已施工完毕,所有内外墙及其粉刷未施工。

三、债务人资产、负债情况

(一)资产情况

(以下为空白,具体内容见下页债务人资产一览表)


债务人资产一览表

类别

名称

数量

评估价值

变现估价

    

 

 

 

 

 

 

工业土地一宗[枞国用(2006)第0396]

34205.8

5130870

3591609

1、铜陵永正房地产土地评估有限公司2019118日对安庆天瑞实业有限公司土地使用权出具的铜永正(2019)(估)字第3407007号估价报告,确定同地块工业用地使用权单价不低于150/㎡,本宗土地使用权暂按此价估值为5130870元。

2、本宗土地使用权已办理抵押登记,抵押权人系兴业银行股份有限公司安庆分行,与房地权枞阳字第00010652号房产共同担保,最高额抵押担保金额为1100万元。

商业用地一宗[枞国用(2010)第0530]

6016

5691136

3983795.2

1、铜陵永正房地产土地评估有限公司2019118日对安庆天瑞实业有限公司土地使用权出具的铜永正(2019)(估)字第3407007号估价报告,确定同类地块商业用地单价不低于946/㎡,本宗土地使用权暂按此价估值为5691136元。

2、本宗土地使用权未设定抵押。

商业用地一宗[枞国用(2010)第0531]

13081.4

12375004.4

8662503.08

1、铜陵永正房地产土地评估有限公司2019118日对安庆天瑞实业有限公司土地使用权出具的铜永正(2019)(估)字第3407007号估价报告,确定同类地块商业用地使用权单价不低于946/㎡,本宗土地使用权暂按此价估值为12375004.4元。

2、本宗土地使用权已办理抵押登记,抵押权人中国信达资产管理有限公司安徽省分公司,抵押担保金额1000万元。

商业用地一宗[枞国用(2006)第0399]

1879.22

1777742.12

1244419.48

1、铜陵永正房地产土地评估有限公司2019118日对安庆天瑞实业有限公司土地使用权出具的铜永正(2019)(估)字第3407007号估价报告,确定同类地块商业用地单价不低于946/㎡,本宗土地使用权评估价值为1777742.12元。

21879.22㎡土地使用权已被枞阳县经济开发区管委会实际占用,未办相应收回手续,最终以依法处理结果为准。

 

合计

 

 

24974752.52

17482326.76

考虑到同类地块处置情况,根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》,上述土地使用权在变现估算时按评估价下浮30%,下浮后变现估价合计17482326.76元。

 

 

 

 

 

 

综合办公楼(房地权枞阳字第00010666号)及装修价值

 

3742.78

 

8237076.35

 

4942245.81

1、根据皖中宁信审字[2018]27号专项审计报告确定该两处房产评估价值为8237076.35元。

2、该两处房产已办理抵押登记,抵押权人兴业银行股份有限公司安庆分行,最高额抵押担保金额900万元。

3、房屋装修价值经折旧无账面价值,暂不计价。

职工宿舍楼(房地权枞阳字第00010669)及装修价值

2726.17

车间(钢结构)、厕所、锅炉房(房地权枞阳字第00010652号)及装修价值

 

6373.65

 

5486033.82

 

3291620.29

1、根据皖中宁信审字[2018]27号专项审计报告确定该处房产评估价值为5486033.82元。

2、该处房产已办理抵押登记,抵押权人系兴业银行股份有限公司安庆分行,与枞国用(2006)第0396号土地使用权共同担保抵押,最高额抵押担保金额1100万元。

3、房屋装修价值经折旧无账面价值,暂不计价。

车棚

200

282029.19

169217.51

1、根据皖中宁信审字[2018]27号专项审计报告确定该三处建筑物评估价值为394244.83元。

2、该三处建筑物未办理相应权利登记证书。

配电房

50

60800.04

36480.02

挡土墙工程

200

51415.6

30849.36

 

 

合计

 

 

14117355.00

8470413

上述固定资产均为工业房产、比邻在建工程,交通受限,处置困难,根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》,上述固定资产在变现估算时按评估价下浮40%,下浮后变现估价8470413元。

 

 

 

 

在建

工程

 

 

天瑞商业综合体工程

 

19429633.03

9714816.52

1、铜陵市中级人民法院委托安徽博鸿工程咨询有限公司出具的天瑞商业综合体工程造价鉴定意见书确定工程价值为19429633.03元。

2、施工单位对在建工程处置所得价款享有建设工程价款优先受偿权。

 

附属工程(桩基础等)

 

2580000

1290000

1、2017)皖0722民初2557号民事调解书确定桩基础工程等工程价值为2580000元。

2、施工单位对在建工程处置所得价款享有建设工程价款优先受偿权。

 

合计

 

 

22009633.03

11004816.52

考虑到在建工程处置较难,根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》,上述在建工程在变现估算时按评估价下浮50%,下浮后变现估价合计11004816.52元。

 

现金及银行存款

现金

64840.84

0

0

根据皖一通源会审(20181078号审计报告,除白条抵库2万元外,其余为6月份未入账的费用支出。

银行存款

26236673.77

26236673.77

26236673.77

1、根据皖一通源会审(20181078号审计报告,债务人银行存款10127.86元。

2、加油站地块拍卖款26226545.91元已申请汇入管理人账户。

合计

 

 

26236673.77

26236673.77

 

 

 

其他应收款

其他应收款

36288252.42(账面金额)

7918906.51

(账面金额)

7918906.51

(账面金额)

1、根据皖一通源会审(20181078号审计报告,其他应收款数额为36288252.42元;

2、管理人已经申请法院将加油站土地拍卖款26226545.91元汇入管理人账户,并在审核债权过程中将已付法院执行款据实扣除,剩余其他应收款账面金额为7918906.51元,实际清收中应当存在坏账损失。

租金收入

1000000

1000000

1000000

铜陵市鑫聚源纺织有限公司承租债务人固定资产部分房屋,租金50万元/年,由于资产最终将处置,租金收入暂按两年核算,共计人民币1000000元(自20195月至20215月)。

合计

 

 

8918906.51

8918906.51

 

低值易耗品

电脑、打印机类电子设备、办公家具等

 

/

0

0

低值易耗品经折旧后财务账面显示无价值,暂不计价。

合计

 

 

96257320.83

72113136.56

 

 


(二)债权申报及负债情况

1、申报情况:管理人共接受债权申报87户,申报金额254465244.4元,其中本金(含诉讼费、律师费)168162440.34元、利息(含违约金、滞纳金)86302804.06元。

2、管理人经初审认为其中11户申报债权,明显不能认定,申报金额为36009134.2元(详见附表《安庆天瑞实业有限公司不予确认债权表》)。

3、剩余76户申报金额为218456110.2元;本金为149398929.34元,申报利息为69057180.86元;其中经管理人初步统计:优先债权52156633.03元、税款债权1624893.7元、一类普通债权104096461.21[本金(含诉讼费、律师费)62284593.34元、利息(含违约金、滞纳金)41811867.87]、二类普通债权60578122.26[本金(含诉讼费、律师费)33458896.3元、利息(含违约金、滞纳金)27119225.96]。(详见附表《安庆天瑞实业有限公司债权申报登记表》)。

注:4户优先债权和1户税款债权中的部分债权转为一类普通债权:有财产担保债权中的诉讼费、律师费等费用374420元转为一类普通债权本金部分,有优先权工程款债权中的19133370.05元转为一类普通债权本金部分;有财产担保债权中超出担保限额的12450531.51元利息转为一类普通债权利息部分,税款债权中滞纳金621048.2元转为一类普通债权利息部分。

4、截至20171231日债务人16名职工债权1391013.21元(含社会保险费)。

综上,债务人负债共计219847123.41元,负债数额系按债权人申报债权金额计算,最终债权金额以债权人会议核查确认,并经枞阳县人民法院裁定确认的数额为准。

四、债务人偿债能力分析

为了使债权人能直观了解在破产清算与重整条件下,债权人将获得的不同受偿比例,管理人根据债权申报登记情况制作了《安庆天瑞实业有限公司债权申报登记表》,并以债权登记表上记载的不同类别债权金额为计算依据,结合相关评估报告数据,作出如下破产清算及重整两种条件下债务人偿债能力分析(注:最终债权以债权人会议核查确认、经枞阳县人民法院裁定确认的数额为准,最终确认的债权数额应当不会高于债权人申报的债权数额)。

(一)假设破产清算条件下债务人偿债能力分析

在假设清算条件下,如债务人破产财产均能按照变现估算价变现、其他应收款能依法足额清收,按照企业破产法规定的清偿顺序,测算优先债权清偿率为60.38%、职工债权清偿率为100%、税款债权清偿率为100%、一类普通债权本金清偿率为33.14%、二类普通债权本金清偿率为0%(偿债能力分析暂未考虑其他应收款清收不能以及需要继续营业或者变现不能导致不能货币化分配等因素)。相关测算如下表所示:

序号

项目

金额/

清偿额/

清偿率

备注

可供分配的破产财产

72113136.56

 

 

 

详见《债务人资产一览表》。

1

资产变现估价

36957556.28

 

 

2

现金及银行存款

26236673.77

 

 

3

其他应收款

8918906.51

 

 

减:优先债权

52156633.03

31492794.7

60.38%

优先债权对应的资产变现估价为31492794.7元。

剩余可供分配财产

40620341.86

 

 

 

减:破产费用及管理人报酬

5000000.00

5000000.00

100%

 

减:共益债务

5114685.88

5114685.88

100%

清算过程中的税款和管理费用。(详见皖一通源会审(20191015号《破产重组应交税费测算报告》以及皖中宁信会专审字[2019] 4号《重整期间相关税费支出及费用支出的专项审核报告》

需清偿职工债权

1391013.21

1391013.21

100%

 

需清偿税款债权

1624893.7

1624893.7

100%

 

一类普通债权本金

62284593.34+20663838.33=82948431.67

27489749.07

33.14%

优先债权不足清偿部分20663838.33元纳入一类普通债权本金部分。

二类普通债权本金

33458896.3

0

0%

 

(二)假设重整条件下债务人偿债能力分析

在假设重整条件下,重整执行期间为两年,测算优先债权清偿率为100%、职工债权清偿率为100%、税款债权清偿率为100%、一类普通债权本金清偿率为100%、二类普通债权本金清偿率为100%(偿债能力分析暂未考虑其他应收款清收不能等因素)。相关测算如下表所示:

序号

项目

金额/

清偿额/

清偿率

备注

评估总资产

268566508.28

 

 

 

1

资产变现估价

12062022.00

 

 

商业用地变现评估价值13890717.76元与在建工程变现评估价值11004816.52元已转化为天瑞商业综合体竣工验收资产价值。

2

现金及银行存款

26236673.77

 

 

 

3

天瑞商业综合体竣工验收资产价值

221348906.00

 

 

皖一通源审(20191014号《天瑞商业综合体项目收支测算报告》

4

其他应收账款